電商公司財務管理制度

1、財務管理制度一、目的為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范各項目的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。二、適用范圍電子商務科技有限公司所有員工三、財務職責負責建立、健全公司相關財務制度，監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。負責本部門的財務預算、公司支付寶賬戶收支及銀行結算業(yè)務。負責本部門記賬、對賬、財務報表、財務分析及財務檔案管理工作。四、店鋪和賬戶管理4.1企業(yè)店鋪相關信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定

2、郵箱及郵箱登陸密碼須提交財務做備案。4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業(yè)務；企業(yè)支付寶賬戶在申請企業(yè)店鋪的時候，僅用于驗證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營過程中產(chǎn)生的收支業(yè)務，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶辦理。4.3客戶店鋪需綁賬號和錢包賬號的，因按客戶要求進行綁定，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號碼和郵箱的，都應綁定公司總經(jīng)理的手機號碼和郵箱，嚴禁使用他人

3、手機號碼和郵箱；4.4各店鋪錢包由項目經(jīng)理進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露錢包信息，項目經(jīng)理可根據(jù)運營情況進行資金提現(xiàn)到綁定賬戶4.5需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務保證金，均需由項目經(jīng)理書面申請，并報總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后方可進行。6.6.本部門所有員工離職時，財務必須清查個人借款。如有借款未清償?shù)模Ｖ罐k理相關手續(xù)，并停發(fā)其在崗時未發(fā)放的所有工資，通知本人限期清理借款

4、，借款清理完畢后方可發(fā)放剩余工資。6.7.借款流程借款人填寫借支單（附資金使用計劃）→總監(jiān)審批→會計審批→總經(jīng)理審批→到出納處辦理領款。七、賬務處理7.1出納每天根據(jù)資金收支情況完善資金明細表和各項目資金明細表，發(fā)送給會計和總經(jīng)理；7.2會計人員每月25號前提交上個月的財務分析報告，分析各項目的投入和產(chǎn)出情況，并對本部門的長遠發(fā)展提出建設性意見和建議。7.3客戶店鋪所產(chǎn)生的費用，包括物流運輸費用、店鋪運營費、推廣費和活動廣告由客戶承擔，

5、項目經(jīng)理須記錄于銷售推廣記錄表中八、財務對賬與結算8.1公司店鋪：財務人員應于每月25日至下月3日前與項目經(jīng)理核對當月銷售數(shù)據(jù)，將支付寶余額與上月銷售成功的訂單一一核對。對已完成銷售并且已過退貨期的訂單（支付寶收款15天后）方可提現(xiàn)。提現(xiàn)后按照不同業(yè)務類型，將銷售收入按預先確定的價格結算給相應貨物供應單位和部門。8.2客戶店鋪：財務人員每月5日前根據(jù)各項目上月度的銷售業(yè)績與客戶進行對帳，要求客戶于每月10日前將運營服務費和提成等應付費用