會(huì)計(jì)部_現(xiàn)金出納

1、MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDEION職位說(shuō)明書(shū)位說(shuō)明書(shū)IDENTITY確立DATE日期：日期：2002年8月GANIZATIONUNIT:機(jī)構(gòu)：北京萬(wàn)通實(shí)業(yè)股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL職位：現(xiàn)金出納任職者：接受SUPERVIS’SPOSITIONSUPERVISAPPROVAL主管職位：會(huì)計(jì)部經(jīng)理主管名稱：核準(zhǔn)PURPOSE(Whythepositionexi

2、stswithinwhatlimitsaccdingtowhatobjectives)目的（職位存在的理由，限制和目標(biāo)）為了保證萬(wàn)通公司現(xiàn)金管理的工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)，遵照國(guó)家及公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)北京萬(wàn)通及部分子公司的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，及時(shí)、合理地進(jìn)行款項(xiàng)的收付，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)MINIMUMREQUIREMENTS最低要求最低要求EDUCATION教育程度?財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷Experience經(jīng)驗(yàn)?兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)SPECIF

3、ICKNOWLEDGE特殊知識(shí)?了解企業(yè)會(huì)計(jì)制度，掌握會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)法、稅法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理的基本知識(shí)Competencies技能?溝通協(xié)調(diào)能力，原則性，熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件規(guī)模PersonnelAuthizationNonfinancial非經(jīng)濟(jì)下屬總?cè)藬?shù)：財(cái)務(wù)直接下屬：機(jī)構(gòu)規(guī)模間接下屬：類別：經(jīng)理：專業(yè)人員：其他：OPERATINGWK工作網(wǎng)絡(luò)工作網(wǎng)絡(luò)EXTERNAL外部INTERNAL內(nèi)部EXTERNAL

4、外部現(xiàn)金出納行政助理、銀行出納、會(huì)計(jì)銀行會(huì)計(jì)部經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)、銀行出納、董事會(huì)秘書(shū)處可以影響該崗位的外部職位機(jī)構(gòu)該崗位可以影響的外部職位機(jī)構(gòu)MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY責(zé)任范圍Header名稱Definition定義INDERTO，whatresults該職責(zé)所要達(dá)到的結(jié)果目標(biāo)LEVELOFRESPONSIBILITIES級(jí)別Full全部Partia

5、l部分Suppting協(xié)助MEASUREMENTCRITERIA衡量標(biāo)準(zhǔn)Quantitative數(shù)量Qualitative質(zhì)量1、總部及部分子公司現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)保證總部及部分子公司財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行，在部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)這些公司的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，并于每年12月31日做現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，以備會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)之用全責(zé)?及時(shí)，無(wú)誤2、現(xiàn)金報(bào)銷負(fù)責(zé)總部及部分子公司的現(xiàn)金收付工作?3、現(xiàn)金及有價(jià)證券管理為了保證公司的財(cái)務(wù)工作的順利有序

6、的進(jìn)行，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及有價(jià)證券管理，做到每日、每月、每季度盤(pán)庫(kù)，做到庫(kù)存現(xiàn)金與帳證相符全責(zé)?準(zhǔn)確無(wú)誤4、公司會(huì)計(jì)檔案管理為了保證會(huì)計(jì)部的工作的高效率和有序性，負(fù)責(zé)公司記帳憑證，會(huì)計(jì)帳薄，驗(yàn)資報(bào)告，審計(jì)報(bào)告等檔案管理工作全責(zé)?及時(shí)，準(zhǔn)確，完整5、個(gè)人股息分派和管理為了保證個(gè)人股東的利益，負(fù)責(zé)個(gè)人股分紅派息，代扣個(gè)調(diào)稅并登記相關(guān)備查帳薄，并配合個(gè)人股股權(quán)合并、過(guò)戶、轉(zhuǎn)讓事宜全責(zé)?及時(shí)，準(zhǔn)確POSITION職位PERSON任職者任職者DATE