會計部_現(xiàn)金出納

1、MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDEION職位說明書位說明書IDENTITY確立DATE日期：日期：2002年8月GANIZATIONUNIT:機構：北京萬通實業(yè)股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL職位：現(xiàn)金出納任職者：接受SUPERVIS’SPOSITIONSUPERVISAPPROVAL主管職位：會計部經(jīng)理主管名稱：核準PURPOSE(Whythepositionexi

2、stswithinwhatlimitsaccdingtowhatobjectives)目的（職位存在的理由，限制和目標）為了保證萬通公司現(xiàn)金管理的工作順利運轉，遵照國家及公司的財務制度和會計制度，負責北京萬通及部分子公司的現(xiàn)金出納業(yè)務，及時、合理地進行款項的收付，定期進行現(xiàn)金盤點MINIMUMREQUIREMENTS最低要求最低要求EDUCATION教育程度?財務專業(yè)大專以上學歷Experience經(jīng)驗?兩年以上出納工作經(jīng)驗SPECIF

3、ICKNOWLEDGE特殊知識?了解企業(yè)會計制度，掌握會計學基礎知識，了解會計法、稅法、審計、統(tǒng)計、會計核算及財務管理的基本知識Competencies技能?溝通協(xié)調能力，原則性，熟練使用財務管理軟件規(guī)模PersonnelAuthizationNonfinancial非經(jīng)濟下屬總人數(shù)：財務直接下屬：機構規(guī)模間接下屬：類別：經(jīng)理：專業(yè)人員：其他：OPERATINGWK工作網(wǎng)絡工作網(wǎng)絡EXTERNAL外部INTERNAL內部EXTERNAL

4、外部現(xiàn)金出納行政助理、銀行出納、會計銀行會計部經(jīng)理、副經(jīng)理、財務部經(jīng)理、會計、銀行出納、董事會秘書處可以影響該崗位的外部職位機構該崗位可以影響的外部職位機構MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY責任范圍Header名稱Definition定義INDERTO，whatresults該職責所要達到的結果目標LEVELOFRESPONSIBILITIES級別Full全部Partia

5、l部分Suppting協(xié)助MEASUREMENTCRITERIA衡量標準Quantitative數(shù)量Qualitative質量1、總部及部分子公司現(xiàn)金出納業(yè)務保證總部及部分子公司財務工作的順利進行，在部門經(jīng)理和相關會計的指導下，負責這些公司的現(xiàn)金出納業(yè)務，并于每年12月31日做現(xiàn)金盤點表，以備會計師事務所進行年度審計之用全責?及時，無誤2、現(xiàn)金報銷負責總部及部分子公司的現(xiàn)金收付工作?3、現(xiàn)金及有價證券管理為了保證公司的財務工作的順利有序

6、的進行，負責公司現(xiàn)金及有價證券管理，做到每日、每月、每季度盤庫，做到庫存現(xiàn)金與帳證相符全責?準確無誤4、公司會計檔案管理為了保證會計部的工作的高效率和有序性，負責公司記帳憑證，會計帳薄，驗資報告，審計報告等檔案管理工作全責?及時，準確，完整5、個人股息分派和管理為了保證個人股東的利益，負責個人股分紅派息，代扣個調稅并登記相關備查帳薄，并配合個人股股權合并、過戶、轉讓事宜全責?及時，準確POSITION職位PERSON任職者任職者DATE